Правомерность запроса банка
Здравствуйте!
У меня такая ситуация.
В организации (ЗАО на УСН 6%) временно приостановлена деятельность. осуществляются только необходимые расходы: оплата аренды земельного участка (муниципального) и оплата реестродержателю за ежемесячные услуги. Денежные средства занимаются у единственного акционера, и часть у другого ООО. Банк в связи с этим запросил перечень следующих документов: Договоры (у меня нет вопросов, имеют право), и :
1. Налоговая декларация
2. Документы, подтверждающие факт оплаты налогов
3. Бух. отчетность
4. Штатное расписание
5. Сведения об отчислениях в фонд заработной
6. Анализ счетов 60,66,67,68,69,70,76 (помесячно!) - они что, аудиторы)))
Насколько правомерен их запрос, что я действительно им обязана предоставить?
Заранее спасибо,
с уважением, Ирина.
У меня такая ситуация.
В организации (ЗАО на УСН 6%) временно приостановлена деятельность. осуществляются только необходимые расходы: оплата аренды земельного участка (муниципального) и оплата реестродержателю за ежемесячные услуги. Денежные средства занимаются у единственного акционера, и часть у другого ООО. Банк в связи с этим запросил перечень следующих документов: Договоры (у меня нет вопросов, имеют право), и :
1. Налоговая декларация
2. Документы, подтверждающие факт оплаты налогов
3. Бух. отчетность
4. Штатное расписание
5. Сведения об отчислениях в фонд заработной
6. Анализ счетов 60,66,67,68,69,70,76 (помесячно!) - они что, аудиторы)))
Насколько правомерен их запрос, что я действительно им обязана предоставить?
Заранее спасибо,
с уважением, Ирина.
Comments
-
Цитата: Здравствуйте!У меня такая ситуация.В организации (ЗАО на УСН 6%) временно приостановлена деятельность. осуществляются только необходимые расходы: оплата аренды земельного участка (муниципального) и оплата реестродержателю за ежемесячные услуги. Денежные средства занимаются у единственного акционера, и часть у другого ООО. Банк в связи с этим запросил перечень следующих документов: Договоры (у меня нет вопросов, имеют право), и :1. Налоговая декларация2. Документы, подтверждающие факт оплаты налогов3. Бух. отчетность4. Штатное расписание5. Сведения об отчислениях в фонд заработной6. Анализ счетов 60,66,67,68,69,70,76 (помесячно!) - они что, аудиторы)))Насколько правомерен их запрос, что я действительно им обязана предоставить?Заранее спасибо,с уважением, Ирина.Добрый день!
Привлечение беспроцентных займов является контролируемой банками операцией в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ). Поэтому информация запрашивается банком как в рамках данного законодательства (пп. 1.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ), так и в соответствии с п. 1.6 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И. -
Это все понятно. Вопрос в другом: перечень запрашиваемых документов правомерен или нет?
-
Цитата: Это все понятно. Вопрос в другом: перечень запрашиваемых документов правомерен или нет?Здравствуйте! Да. Просто, если Вы не сдаете налоговую и бухгалтерскую отчетность ежеквартально, то напишите им пояснительную записку. А вообще перечень документов является открытым, и, если Вы предоставляете им документы, то делайте все грамотно и правильно - чтобы не напроситься еще на дополнительный запрос.
